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1月24日基金净值：大成高鑫股票A最新净值4.4404，涨0.7%
本站消息，1月24日，大成高鑫股票A最新单位净值为4.4404元，累计净值为4.4404元，较前一交易日上涨0.7%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.88%，近3个月上涨0.01%，近6个月上涨11.65%，近1年上涨28.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成高鑫股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比79.55%，无债券类资产，现金占净值比22.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘旭，刘旭于2015年7月29......【更多...】
2025-02-03
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12月10日基金净值：华夏中证500ETF联接A最新净值0.7124，涨0.72%
本站消息，12月10日，华夏中证500ETF联接A最新单位净值为0.7124元，累计净值为0.7124元，较前一交易日上涨0.72%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.6%，近3个月上涨30.84%，近6个月上涨15.03%，近1年上涨9.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证500ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比0.1%，债券占净值比0.04%，现金占净值比5.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金......【更多...】
2024-12-21
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